铁道部上半年亏881亿元负债率达6108芜湖
彩菊机械网 2022-08-30 16:54:14
铁道部上半年亏88.1亿元 负债率达61.08%
8月31日,中国铁道部公布了其经审计的2012年上半年的财务报告。截至上半年末,铁道部总资产达4.13万亿元,负债率为61.08%,较年初上升0.45个百分点。铁道部在上半年亏损88.1亿元,二季度亏损额较一季度大幅下降73.76%。该部2012年以前未曾按季披露过财务报表。
成本快于收入增长,使铁道部上半年营业利润仅获261亿元,而去年全年为681亿元。在扣除营业税和水利基金后,铁道部收入净额上半年为4476亿元,去年全年为7963亿元;总成本上半年为4215亿元,去年全年为7282亿元。这两项在2011年比2010年分别增长19.73%和21.45%。
不过,铁道部的营业利润中庞大的“铁路建设基金”并非其所有。根据《铁路建设基金管理办法》的规定,铁路建设基金纳入政府性基金预算管理,专款专用,年终结余结转下年度继续使用。该基金从货运运价中收取,作为“税前建设基金”进入利润表,算入“货运收入”;征税后上缴中央国库,又作为“税后建设基金”从利润总额里扣除。税后建设基金在今年上半年为316亿元,去年全年为642亿元。
在扣除税后建设基金之后,铁道部上半年巨亏88.1亿元,与其2010和2011全年分别盈利1500万元和3100万元反差明显。营业外支出是影响铁道部税后净利的重要因素。2010和2011全年,营业外支出分别为44.46亿元和20.27亿元,今年上半年则为26.13亿元。
另一方面,铁道部的盈利重要来源“工业附加利润”继续走低。该项在2010年曾高达56.74亿元,但在2011年骤降至46.48亿元,今年上半年为24.3亿元。
铁道部上半年总资产较年初增长了1553亿元,其中货币资金下降了235亿元,应收账款上升了459亿元。铁道部现金流量表则显示,上半年现金流出236亿元,去年全年现金净流入1049亿元。
铁道部融资能力大幅下降,其上半年资金来源仅3108亿元;而在2010和2011年全年,该值分别为10588亿元和9674亿元。铁道部的长期负债在上半年增长了1613亿元,其中上半年发行的长期债券为500亿元。
受累于铁建投资在上半年减速,铁道部的固定资产上半年仅增长了512亿元,增幅1.88%。而在去年全年,铁道部固定资产增长了5524亿元。不过,铁道部已在7月将今年全年的铁路建设基本投资由4060亿元调高至4700亿元。
市场关注铁道部净资产余额能否支持其发债,以继续支持铁路建设投资。《证券法》规定,公开发行公司债券未偿还余额,不得超过净资产40%。铁道部上半年末净资产为1.6092万亿元。从最近一期铁道债发行文件看,上半年末,该部铁道债及中票余额5870亿元,8月底则为6810亿元,占净资产42.32%。铁道部今年还有650亿元铁道债发行计划。
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